以市价平仓是一种常见的平仓方式，但有时会出现与预期不同的较大差距。将深入探讨导致这种差距的原因，并提供应对策略。

一、滑点

滑点是指实际平仓价格与预期平仓价格之间的差额。当市场波动剧烈时，滑点就可能发生。这是因为市价平仓指令是在当前市场价格执行的，而市场价格在指令发出后可能会发生变化。

二、市场深度

市场深度是指某个特定价格水平上可交易的合约数量。如果市场深度较浅，则可能导致较大的滑点。这是因为当大额订单进入市场时，可能会耗尽特定价格水平的可用合约，从而导致价格大幅波动。

三、订单类型

不同的订单类型也可能影响滑点。市价单是立即以当前市场价格执行的，因此滑点风险较高。限价单是在指定价格或更好的价格执行的，但如果市场价格快速波动，也可能出现滑点。

四、流动性

流动性是指资产在不大幅影响其价格的情况下轻松买卖的能力。流动性差的资产可能导致较大的滑点，因为难以找到愿意在特定价格水平上交易的对手方。

应对策略

为了尽量减少以市价平仓时的差距，可以采取以下策略：

• 使用限价单：限价单可以帮助限制滑点，但需要注意市场价格可能快速波动，导致订单无法执行。
• 选择流动性高的资产：流动性高的资产通常滑点较小，因为有更多对手方愿意交易。
• 在市场波动较小的时间段内平仓：市场波动较大时，滑点风险也较高。尽量在市场相对平静时平仓。
• 使用止损单：止损单可以自动在特定价格水平平仓，从而限制潜在损失。
• 考虑使用算法交易：算法交易可以快速执行交易，从而减少滑点风险。

以市价平仓时出现的差距可能是由多种因素造成的，包括滑点、市场深度、订单类型和流动性。通过了解这些因素并采取适当的应对策略，可以尽量减少差距，从而提高交易效率和盈利能力。